法尔胜000890股票价值分析 2020法尔胜股票值得拥有吗

发布时间:2020-04-30 12:03:24   来源:网络 关键词:000890股票价值分析

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  2017-08-25    安信证券    赵湘怀    买入    10.40  

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2017-08-25,安信证券给予法尔胜(000890)股票【买入】评级

法尔胜(000890)中报点评:保理利润丰厚 主业毛利下降

类别:公司  机构:安信证券股份有限公司  研究员:赵湘怀  日期:2017-08-25

  事件:2017 年8 月24 日,公司发布2017 年中报。据中报显示,2017 年上半年公司实现营业总收入12 亿元,同比上升27%;实现归母净利润2942 万元,同比下降25%;扣除非经常性损益后的归母净利润达到2683 万元,与去年同期(亏损1318万元)相比扭亏为盈;截至2017 年6 月末公司总资产达到98 亿元,较年初增长12%。

   费用增加导致营收与净利润分化。公司营业收入(同比上升27%)和归母净利润走弱(同比下降25%)分化的原因是费用的增加。2017 年上半年,公司营业总成本大幅上升。其中,营业成本由于金融板块的扩张而同比大幅上升34%,财务费用由于融资规模增加同比上升65%,所得税费用由于递延所得税增加而同比上升536%,研发投入由于金属制品板块大幅增加研发投入而同比上升775%。公司金属制品板块和商业保理业务板块的毛利率分别下降2 个和16 个百分点。扣除非经常性损益的影响后,归母净利润在2017 年上半年转亏为盈,仍体现出公司良好的盈利能力。

   摩山保理增厚公司利润。公司于2016 年3 月现金收购摩山保理100%股权,成为A股市场上第一家保理主题标的。2017 年上半年公司保理业务带来营业收入3.5 亿元,占公司总营业收入的30%(较上年同期增加近4 个百分点)。保理业务毛利率达到22.08%,远高于金属制品主业的毛利率。中报期内,摩山保理第四期14.7 亿元ABS发行成功。此期ABS 通过内部结构化分层、差额支付承诺、加速清偿事件和提前终止事件设置的信用触发机制,更大程度的保护了投资者利益。截至报告期末,摩山保理累积管理企业应收账款近200 亿元,共发行四期ABS,合计31.8 亿元,成为这一细分市场的行业龙头。我们认为,由于我国工业应收账款体量庞大(截至2017 年6 月,全国规模以上工业企业应收账款净额达到12.6 万亿元),保理行业存在广阔的发展空间。法尔胜自身的工业背景有助于其发展相关行业的保理业务。

   金属制品主业盈利能力下降。2017 年上半年产品市场需求疲软,但是公司在保持合理产能规模下,实现营业收入的增加(同比上升15%至8.2 亿元)。同时,由于中报期内公司主要原材料盘条和锌锭价格持续走高,导致公司成本不断攀升,主业盈利能力有所下降(毛利率降至7.30%)。

   投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价10.40 元。我们预计公司2017 年-2019年的EPS 分别为0.42 元、0.47 元、0.50 元。

   风险提示:市场风险,政策风险,运营风险

   

法尔胜000890新闻资讯

法 尔 胜 向下破位形态,股价跌1.72%

发布日期:2020-04-21

04月21日讯,法 尔 胜(000890)今日09时31分股价跌1.72%报价3.42元,涨幅为-1.72%成交量0.20万手,换手率0.05%振幅为1.72%量比2.26

技术面:法 尔 胜(000890)股价位于60日均线下方,K线属于向下破位形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日09:31法 尔 胜(000890)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:法 尔 胜(000890)主营业务为金属制品、金融业务、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入11.29亿元 ,同比增长-17.56%归属于上市公司股东的净利润-1.55亿元 ,同比增长-493.23%

法尔胜(000890)龙虎榜数据(03-10)

发布日期:2020-03-10

 


沪深交易所2020年03月10日公布的交易公开信息显示, 法尔胜因成为日振幅值达到15%的前五只 证券上榜。 法尔胜当天收报5.04元,涨5.00%, 成交额1.23亿元, 换手率6.64%,振幅16.67%。

上榜原因:日振幅值达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)
1国盛证券
乌鲁木齐长春中路营业部
580.820.00580.82
2华泰证券
江阴分公司
359.77182.13177.64
3浙商证券
丽水分公司
314.506.38308.12
4华泰证券
济南解放路营业部
168.590.00168.59
5国盛证券
宁波桑田路营业部
156.620.96155.66
合计——1580.30189.471390.83
卖出金额最大的前5名营业部
1华泰证券
深圳益田路荣超商务中心营业部
125.51256.55-131.04
2广发证券
江门开平东兴大道营业部
4.67249.32-244.65
3华泰证券
江阴分公司
359.77182.13177.64
4华泰证券
深圳龙岗黄阁北路营业部
0.05145.39-145.34
5机构专用0.00143.65-143.65
合计——490.00977.04-487.04
数据来源:东方财富choice数据

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