日科化学300214股票价值分析 2020日科化学股票值得拥有吗

发布时间:2020-05-03 06:04:28   来源:网络 关键词:300214股票价值分析

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时间评级机构分析师评级目标价
  2020-04-10    中信建投证券    邓胜,郑勇    买入      
  2020-04-09    东吴证券    陈元君,柴沁虎    买入      
  2020-03-02    东吴证券    陈元君,柴沁虎    买入      
  2020-01-22    中信建投证券    邓胜,郑勇    买入      
  2020-01-21    太平洋证券    柳强    买入    12.24  
  2019-12-03    中信建投证券    邓胜,郑勇    买入      

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2020-04-10,中信建投证券给予日科化学(300214)股票【买入】评级

日科化学(300214):市占率提升叠加产品结构升级 2020Q1业绩同比增长105%-125%

类别:创业板  机构:中信建投证券股份有限公司  研究员:邓胜/郑勇  日期:2020-04-09

事件

   2020 年4 月9 日,公司发布2020 年一季度业绩预告。公告表示公司2020 年一季度归属于上市公司股东的净利润为5400 万元~5927 万元,同比增长105%~125%(2019 年同期为2634 万元)。

   简评

   CPE 市占率提升,叠加产品结构升级。曾经行业龙头亚星化学2019 年10 月底17 万吨CPE 产能永久性关停,公司与亚星达成战略合作,接手亚星原有客户。公司近期通过技术改革,CPE 日产量由500 吨/天提升至700 吨/天,产能效率提升40%。在覆盖亚星化学部分原有市场份额后,CPE 市占率从30%提升到40%。此外,公司升级产品结构,将核心产品CPE 中高毛利的B 型料占比从10%提升至40%,进一步提高盈利能力。一季度是CPE 行业需求最低点,加速行业产能淘汰,提高了行业集中度。随着基建投资提升、地产项目大量竣工,下游PVC 管道需求提升将拉动PVC 助剂的需求恢复。

   公司回购股份大股东增持,产业基金助推未来发展。2018 年10月31 日至2019 年12 月31 日期间,公司在股价底部回购公司股份591 万股,占公司总股本的1.39%,支付总金额3995 万元。近期公司大股东鲁民投也在不断增持股票,给予公司未来发展强烈信心。启恒基金出资5 亿元专项投资公司山东东营“年产33 万吨高分子新材料项目”,其中包括年产14 万吨PMMA、10 万吨ACS、4 万吨ASA 工程塑料、4 万吨功能性膜材料及1 万吨多功能高分子新材料。此外,公司规划建设20 万吨橡胶胶片项目和50 万吨PVC 复合料项目。公司在原基础上布局多类新产品,积极延伸下游产业链,拓宽市场。上述产能在未来2-3 年投产后,公司总产能将增加4 倍,具有极大的未来成长空间。

   ACR 产品价差不断扩大,盈利能力提升。受益于原材料MMA价格大幅度下跌和ACR 供给格局改善,近期ACR 产品单吨毛利润扩大1600 元。公司目前拥有ACR 产能9 万吨,市场占有率40%-50%之间,产能和市场占有率均位列行业第一。在经历2019年ACR 行业洗牌后,公司盈利能力有望大幅度改善。

   盈利预测与估值:预计公司2019、2020、2021 年归母净利润分别为1.80、4.12、5.01 亿元,对应EPS 分别为0.42、0.97、1.18 元,对应PE 分别为15.5X、10.4X、8.5X,维持“买入”评级。

   风险提示:需求低于预期,产品价格下跌。

更多日科化学 (300214) 股票机构评级

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2020-01-21,太平洋证券给予日科化学(300214)股票【买入】评级。目标价:12.24。分析师:柳强

2019-12-03,中信建投证券给予日科化学(300214)股票【买入】评级。

日科化学300214新闻资讯

日科化学 向上突破形态,股价涨1.87%

发布日期:2020-04-21

04月21日讯,日科化学(300214)今日10时04分股价涨1.87%报价8.72元,涨幅为1.87%成交量2.37万手,换手率0.69%振幅为3.86%量比3.23

技术面:日科化学(300214)股价位于60日均线上方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:04日科化学(300214)主力流入223万元,主力流出165万元,主力净流入58万元。

基本面:日科化学(300214)主营业务为ACM、ACR、ACS、其他收入之和2019年报显示, 其营业收入24.20亿元 ,同比增长54.27%归属于上市公司股东的净利润1.78亿元 ,同比增长73.12%

【图解年报】日科化学2019年净利润1.78亿元 同比增长73.12%

发布日期:2020-04-20

 

日科化学4月21日最新公布的2019年年报显示,其营业收入24.2亿元,同比增长54.27%;归属于上市公司股东净利润1.78亿元,同比增长73.12%。基本每股收益0.42元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

日科化学历史业绩
报告期营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2019-12-3124.2亿54.271.78亿73.120.424.090.32-10.51
2019-09-3017.2亿67.921.17亿36.790.283.99-0.1-7.02
2019-06-3010.9亿110.567046万20.930.173.92-0.08-4.25
2019-03-315.07亿164.962634万-24.680.063.87-0.11-1.61
2018-12-3115.7亿-25.411.03亿8.080.243.810.13-6.41

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

经营评述

  2019年度,公司全体员工在董事会的领导下,积极推进发展战略,全面落实年度经营计划,加强营销和创新工作,产品销量大幅增长,市场份额进一步扩大。本报告期,公司实现营业收入2,420,120,333.77元,比上年同期增长54.27%;实现营业利润243,283,021.34元,比上年同期增长101.78%;实现归属于上市公司股东的净利润177,911,380.66元,比上年同期增长73.12%。报告期内,公司主营业务产品销量比去年同期增长79.77%,公司实现主营业务收入2,407,834,146.57元,较去年同期增长55.87%,占营业收入比例为99.49%;主营业务成本为1,996,095,884.37元,较去年同期上升48.89%。报告期内,公司加强高性价比产品的研发和营销工作,不断提高客户服务质量,与客户分享产品和服务创造的价值,主营业务产品毛利率较去年同期增长3.88个百分点,产品销量的大幅增长以及毛利率的提升使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月21日)

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